| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۶۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۹۶۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۹۶۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۲.۴۵ |
۹.۴۵ |
| ۵۹۶۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۰۴) |
۰ |
| ۵۹۶۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۴۷.۰۷ |
(۳۶.۳۱) |
| ۵۹۶۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۸۷ |
۵۳۳.۱۱ |
۲,۲۸۶.۶۱ |
| ۵۹۶۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۵) |
(۷۸.۳۱) |
(۱۶.۸۷) |
| ۵۹۶۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۹۶۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۵۹۷۰ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۹ |
۰.۱۶ |
۱.۱۳ |
۷۹.۱۸ |
۶,۰۳۶.۷۱ |
| ۵۹۷۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۸ |
۱.۴۷ |
۰ |
۲۰,۷۸۸.۵ |
۰ |
| ۵۹۷۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۴۸ |
۱۲۸.۷۲ |
۴۶۵.۸۴ |
| ۵۹۷۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۳ |
(۴۶.۷۴) |
۱۲۷.۸۲ |
| ۵۹۷۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۷۲ |
۳۲۸.۰۴ |
۱,۲۹۳.۹۱ |
| ۵۹۷۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۹۷۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۵۹۷۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۱.۴۸ |
۹۵.۷۱ |
| ۵۹۷۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۶۶.۱۵ |
۲,۰۹۷.۹۲ |
| ۵۹۷۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۷۸ |
۰ |
|
|