| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۶۱ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۷ |
۱.۴ |
۱.۴۱ |
۱۵,۶۷۵.۸ |
۱۶,۴۴۴.۹۱ |
| ۵۹۶۲ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۵۹۶۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۵۹۶۴ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۶۴.۰۱ |
۳۹۴.۹۱ |
| ۵۹۶۵ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۲.۵) |
۱۳۲.۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۹۶۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۲.۸۸ |
(۳۸.۵۸) |
۳,۱۵۲,۱۹۷.۴ |
| ۵۹۶۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۱.۱۴ |
۱۱۰.۲۸ |
| ۵۹۶۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۴۰.۸۲ |
۴۴۷.۶ |
| ۵۹۶۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۵۹۷۰ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۹۷۱ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۴ |
۳۲۶.۲ |
۳۲۲.۸۴ |
| ۵۹۷۲ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۸۸.۶۳ |
۱۴۰.۸۸ |
| ۵۹۷۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۵ |
۲.۳۹ |
۱.۸۲ |
۵۴۶,۹۴۶.۴۵ |
۷۲,۰۵۰.۳۱ |
| ۵۹۷۴ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۴ |
(۲.۶۹) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۲.۷۸ |
| ۵۹۷۵ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۶.۹۳ |
۲.۷۲ |
| ۵۹۷۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۵۹۷۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۵۹۷۸ |
۱۳۸۸/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۲.۰۳) |
۵۳.۰۷ |
| ۵۹۷۹ |
۱۳۸۸/۰۴/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۹ |
۴۲۳.۴۶ |
۳۰۸.۴۸ |
|
|