| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۶۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۸۹ |
۵,۳۲۶.۶۴ |
۲,۳۹۵.۹۱ |
| ۵۹۶۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۹۶۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۹۶۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۲.۵۶ |
۰ |
| ۵۹۶۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۲۹) |
۸۱۷.۵۶ |
(۶۴.۹۱) |
| ۵۹۶۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۳۴) |
۰ |
| ۵۹۶۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۹۴) |
۱۷.۸ |
| ۵۹۶۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۷۴ |
۰ |
| ۵۹۶۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۹۷۰ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۹۷۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۹ |
۱,۴۷۶.۷۱ |
۲,۵۲۲.۱۵ |
| ۵۹۷۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۴ |
۱۲۷.۷۷ |
۱۴۳.۸۴ |
| ۵۹۷۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۸) |
۱۹۲.۵۲ |
(۲۵.۶۴) |
| ۵۹۷۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۹۷۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۵۹۷۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۹۷۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۹۷۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۴) |
(۷۸.۲۷) |
(۸۶.۲۶) |
| ۵۹۷۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۵) |
(۶۰.۱۳) |
(۹۰.۶۶) |
|
|