| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۶۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۴ |
(۵۴.۴۲) |
۳۳۰.۲۹ |
| ۵۹۶۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۹۶۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۳.۴۸) |
(۷۱.۰۲) |
| ۵۹۶۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۴.۷۳) |
۱۹.۲ |
| ۵۹۶۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۳۱ |
۴,۹۱۲.۹۹ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۵۹۶۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۵.۱۶) |
(۵.۱۵) |
| ۵۹۶۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۵.۲۹ |
۴۰.۸۴ |
| ۵۹۶۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۵۹۶۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۵۹۷۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۵۹۷۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۹۷ |
۹۳۱.۶۳ |
۳,۲۵۶.۰۲ |
| ۵۹۷۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۰.۸۵ |
۰.۶۶ |
۲,۱۳۴.۲۲ |
۹۸۹.۶۸ |
| ۵۹۷۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۸) |
(۵۸.۱۵) |
(۸۸.۱۶) |
| ۵۹۷۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۱۶) |
۰ |
| ۵۹۷۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۷۳.۵۹ |
(۵۴.۹۹) |
| ۵۹۷۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۵۹۷۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۹۷۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۸ |
۱۷۵.۹۴ |
۷۳۸.۸ |
| ۵۹۷۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۵ |
۱.۲ |
۰ |
۷,۵۹۹.۵۴ |
۰ |
|
|