| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۸۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵) |
(۵۶.۲) |
(۸۳.۷۶) |
| ۵۹۸۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۹۸۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۵۹۸۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۵۹۸۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۴۹ |
۸۸۳.۲۳ |
۵۰۴.۲۲ |
| ۵۹۸۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۷ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۱۶.۷۴ |
۳۷۰.۸۳ |
| ۵۹۸۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۹) |
(۸۴.۴) |
(۷۵.۵۴) |
| ۵۹۸۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۰۷) |
(۷۴.۷۹) |
| ۵۹۸۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۶۱) |
(۸۸.۲۴) |
| ۵۹۹۰ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۹۹۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۹۹۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۵ |
۲۱۴.۱۱ |
۲۱.۲۵ |
| ۵۹۹۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۰ |
۱.۰۹ |
۰.۴۵ |
۵,۱۳۱.۲۸ |
۴۱۶.۵۵ |
| ۵۹۹۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۳.۳ |
(۱۴.۹۹) |
| ۵۹۹۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۸۶) |
(۷۲.۰۴) |
| ۵۹۹۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۷ |
۰.۶۳ |
۱.۳۶ |
۸۸۸.۲۹ |
۱۳,۷۶۸.۸۸ |
| ۵۹۹۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۹۹۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۹۹۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۴ |
۴.۵۵ |
۵.۴ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۸۴۵,۶۱۷,۶۸۳.۲۲ |
|
|