| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۸۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۷۷.۴ |
۲۶۲.۳۶ |
| ۵۹۸۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۵۳ |
۷۸۵.۳۵ |
۵۹۳.۸۴ |
| ۵۹۸۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۵۹۸۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۵۹۸۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۸ |
۱.۸۶ |
۱.۵۲ |
۸۲,۱۳۹.۶۹ |
۲۴,۴۲۹.۱۷ |
| ۵۹۸۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۲ |
۴,۳۱۲.۲۱ |
۷,۶۱۴.۵۶ |
| ۵۹۸۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۲) |
(۶۷.۸) |
(۸.۱۴) |
| ۵۹۸۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۵ |
۱.۰۹ |
۱.۴ |
۵,۰۶۰.۴ |
۱۶,۱۱۰.۸۷ |
| ۵۹۸۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۴ |
۱.۰۸ |
۱.۴۷ |
۴,۸۵۹.۳۵ |
۲۰,۷۰۵.۳۹ |
| ۵۹۹۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۹۹۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۹۹۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۶۱ |
۲۱۱.۹۲ |
۸۰۷.۸۹ |
| ۵۹۹۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳۴ |
۱۸۴.۱۵ |
۲۴۰.۳۱ |
| ۵۹۹۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۹ |
۰.۲۱ |
۲.۲۹ |
۱۱۱.۴۴ |
۳۸۹,۳۶۱.۵۶ |
| ۵۹۹۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۷۵.۲ |
۰ |
| ۵۹۹۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۵۶.۸۵ |
۰ |
| ۵۹۹۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۹۹۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۹۹۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
|
|