| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۸۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰.۸۹ |
۴,۵۵۲.۲۵ |
۲,۴۴۵.۶ |
| ۵۹۸۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۶۲.۱۹ |
۰ |
| ۵۹۸۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۵۹۸۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۹۸۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۶) |
(۷۵.۰۹) |
(۹۱.۱۵) |
| ۵۹۸۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱ |
۶۷.۸۹ |
۴۱.۶۸ |
| ۵۹۸۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۱) |
(۵۳.۱۶) |
| ۵۹۸۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۶.۴۵) |
(۳۶.۶۱) |
| ۵۹۸۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۵۹۹۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۵۹۹۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۵۹۹۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۵۲ |
۱,۲۶۷.۷۲ |
۵۶۴.۵۵ |
| ۵۹۹۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۵ |
۲۶۴.۷۲ |
۵۲۵.۶۴ |
| ۵۹۹۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۰.۷۱) |
(۷۲.۱۸) |
| ۵۹۹۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۰۵) |
(۵۶.۶۵) |
| ۵۹۹۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۱۰۰.۳۷ |
(۵۸.۵۴) |
| ۵۹۹۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۵۹۹۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۵۹۹۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۱) |
۱۱۶.۸۶ |
(۵۴.۱۸) |
|
|