| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۰۱ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۶۳ |
۲۸.۳۶ |
| ۶۰۰۲ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۲ |
۱۳۱.۳۱ |
۵۴.۲۵ |
| ۶۰۰۳ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۶.۴۵ |
۱۶.۹۲ |
| ۶۰۰۴ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۶۰۰۵ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۶۰۰۶ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱۵۵.۵۸ |
(۵.۳۲) |
| ۶۰۰۷ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۲ |
۱.۱۱ |
۰.۹۵ |
۵,۶۱۱.۶۷ |
۳,۰۹۱.۷۹ |
| ۶۰۰۸ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۰۶ |
(۲۲.۹۲) |
| ۶۰۰۹ |
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۲۴) |
۵۲.۵۱ |
| ۶۰۱۰ |
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۵۷ |
۱.۹۹ |
| ۶۰۱۱ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۶۰۱۲ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۶۰۱۳ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۶) |
(۵۹.۵۲) |
(۶۱.۰۲) |
| ۶۰۱۴ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۹.۲۲) |
(۶۶.۶) |
| ۶۰۱۵ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۲) |
(۵۳.۲۱) |
(۳۵.۸۱) |
| ۶۰۱۶ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۵۸) |
(۸۸.۴) |
| ۶۰۱۷ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۷ |
۱۳۶.۸۷ |
| ۶۰۱۸ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۶۰۱۹ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
|
|