| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۰۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۲۵ |
۲۲۸.۱۴ |
۱۴۷.۴۸ |
| ۶۰۰۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۶) |
(۴۵.۰۴) |
(۶۱.۳۳) |
| ۶۰۰۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۷) |
(۲۵.۵۷) |
(۶۲.۹) |
| ۶۰۰۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۶۰۰۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۶۰۰۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۸.۴۷) |
(۲.۸) |
| ۶۰۰۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۳۰۳.۹۷ |
۵۸.۶۹ |
| ۶۰۰۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۶۰۰۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۳ |
۱۷۸.۰۸ |
۲۰۱.۶۲ |
| ۶۰۱۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۸.۴۷ |
(۲۱.۱۹) |
| ۶۰۱۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۶۰۱۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۶۰۱۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۳.۱۸) |
(۴۹.۴۷) |
| ۶۰۱۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
۰.۵۵ |
۰.۲۳ |
۶۲۹.۲ |
۱۲۹.۹۳ |
| ۶۰۱۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۱۱۲.۷۸ |
۱۰,۵۰۰.۸۴ |
| ۶۰۱۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۸.۰۲ |
۰ |
| ۶۰۱۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۷) |
۳۷۳.۴۷ |
(۴۷.۰۹) |
| ۶۰۱۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۶۰۱۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
|
|