| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۰۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۲ |
۰.۸۳ |
۰.۷ |
۱,۹۱۸.۴۳ |
۱,۱۵۹.۰۴ |
| ۶۰۰۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۵۴ |
۷۶۹.۰۳ |
۶۰۹.۱۱ |
| ۶۰۰۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۳۱ |
۰.۶۷ |
۰.۷۹ |
۱,۰۲۵.۲۳ |
۱,۶۸۳.۹۹ |
| ۶۰۰۴ |
۱۳۸۸/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۰۰۵ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۰۰۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۲۹ |
۵۰۵.۲۲ |
۱۸۳.۹۵ |
| ۶۰۰۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۳۶ |
۲۷۵.۸۴ |
۲۶۶.۵۹ |
| ۶۰۰۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۶ |
۰.۸۱ |
۰.۷ |
۱,۷۶۷.۱۸ |
۱,۱۶۹.۸۱ |
| ۶۰۰۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۸ |
۱,۸۵۳.۵۲ |
۱,۷۵۸.۳۷ |
| ۶۰۱۰ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۵۶ |
۲,۱۵۱.۵۸ |
۶۵۹.۹۶ |
| ۶۰۱۱ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۶۰۱۲ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۶۰۱۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۵۲.۰۲ |
۶۱۰.۰۹ |
| ۶۰۱۴ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۲۵ |
۲۶۸.۱۹ |
۱۴۸.۰۱ |
| ۶۰۱۵ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۷ |
۱,۳۵۸.۵۳ |
۱,۱۷۰.۷۶ |
| ۶۰۱۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۴.۴۶ |
۰ |
| ۶۰۱۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۷ |
۱.۴ |
۱.۴۱ |
۱۵,۶۷۵.۸ |
۱۶,۴۴۴.۹۱ |
| ۶۰۱۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۰۱۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|