| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۰۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۲.۱۹) |
(۵۹.۷۸) |
| ۶۰۰۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۱) |
(۶۵.۶۹) |
(۶۷.۵۷) |
| ۶۰۰۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۶۰۰۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۰۰۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۲۶ |
۵۵۳.۹۳ |
۱۵۷.۳۹ |
| ۶۰۰۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۶۱.۸۱ |
۴۳.۹۸ |
| ۶۰۰۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۳) |
(۱۸.۰۳) |
(۳۷.۵۲) |
| ۶۰۰۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۲۹) |
(۵۴.۶۱) |
| ۶۰۰۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۵) |
(۹۲.۰۹) |
(۸۰.۵۳) |
| ۶۰۱۰ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۶۰۱۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۶۰۱۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۱.۲۲ |
۳۷۶.۸ |
| ۶۰۱۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۳۸.۸۹ |
۳۳۷.۱۴ |
| ۶۰۱۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۴۵.۶۸) |
۸۷.۸۴ |
| ۶۰۱۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۴ |
۱.۰۱ |
۰.۵۸ |
۳,۷۷۴.۳۶ |
۷۱۸.۲۸ |
| ۶۰۱۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۲ |
(۱۱.۰۸) |
۳۶۱.۸۶ |
| ۶۰۱۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۶۰۱۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۶۰۱۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|