| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۲۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۷ |
(۹۲.۰۳) |
۸۷.۲۴ |
| ۶۰۲۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۳ |
(۱.۰۴) |
۰.۷۹ |
(۹۷.۸۱) |
۱,۶۳۸.۴۵ |
| ۶۰۲۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۱) |
۰ |
| ۶۰۲۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۱ |
۰.۴ |
(۰.۷۸) |
۳۲۶.۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۶۰۲۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۶۰۲۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۶۰۲۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۶.۲۸) |
| ۶۰۲۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۶۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۶۰۲۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۵۴ |
(۳۰.۵۹) |
۶۱۰.۵۳ |
| ۶۰۳۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۵ |
(۱.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۱۲) |
(۴۹.۸۵) |
| ۶۰۳۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۴ |
۲.۸۹ |
(۰.۳۵) |
۳,۲۷۰,۰۰۰ |
(۷۲.۰۸) |
| ۶۰۳۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۶۰۳۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۶۰۳۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴) |
(۹۶.۹۲) |
(۷۶.۷) |
| ۶۰۳۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۱ |
۰.۵۶ |
۰.۳۴ |
۶۶۱.۲۷ |
۲۳۹.۲۸ |
| ۶۰۳۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۰ |
۱.۵ |
۱.۴۶ |
۲۳,۲۱۹.۱۲ |
۱۹,۶۶۶.۵۲ |
| ۶۰۳۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۹ |
۱ |
۰.۸۶ |
۳,۶۲۴.۵۹ |
۲,۲۰۶.۴۲ |
| ۶۰۳۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۰.۰۷) |
| ۶۰۳۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
|
|