| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۲۱ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۲.۵) |
۱۳۲.۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۲۲ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۲.۸۸ |
(۳۸.۵۸) |
۳,۱۵۲,۱۹۷.۴ |
| ۶۰۲۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۱.۱۴ |
۱۱۰.۲۸ |
| ۶۰۲۴ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۴۰.۸۲ |
۴۴۷.۶ |
| ۶۰۲۵ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۰۲۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۶۰۲۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۴ |
۳۲۶.۲ |
۳۲۲.۸۴ |
| ۶۰۲۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۸۸.۶۳ |
۱۴۰.۸۸ |
| ۶۰۲۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۵ |
۲.۳۹ |
۱.۸۲ |
۵۴۶,۹۴۶.۴۵ |
۷۲,۰۵۰.۳۱ |
| ۶۰۳۰ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۴ |
(۲.۶۹) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۲.۷۸ |
| ۶۰۳۱ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۶.۹۳ |
۲.۷۲ |
| ۶۰۳۲ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۶۰۳۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۶۰۳۴ |
۱۳۸۸/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۲.۰۳) |
۵۳.۰۷ |
| ۶۰۳۵ |
۱۳۸۸/۰۴/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۹ |
۴۲۳.۴۶ |
۳۰۸.۴۸ |
| ۶۰۳۶ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۰۳۷ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۹.۸۹ |
۲۴۷.۸ |
| ۶۰۳۸ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۵۱ |
۲۱۴.۶۹ |
۵۳۲.۶۱ |
| ۶۰۳۹ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
|
|