| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۴۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۲.۲ |
(۱.۵۶) |
| ۶۰۴۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۱ |
(۵۷.۱۷) |
۵۵۱.۳۷ |
| ۶۰۴۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۳ |
۰.۷۷ |
۰.۲۲ |
۱,۵۳۵.۱۲ |
۱۲۲.۰۵ |
| ۶۰۴۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۷۷.۴ |
۲۶۲.۳۶ |
| ۶۰۴۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۵۳ |
۷۸۵.۳۵ |
۵۹۳.۸۴ |
| ۶۰۴۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۶۰۴۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۶۰۴۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۸ |
۱.۸۶ |
۱.۵۲ |
۸۲,۱۳۹.۶۹ |
۲۴,۴۲۹.۱۷ |
| ۶۰۴۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۲ |
۴,۳۱۲.۲۱ |
۷,۶۱۴.۵۶ |
| ۶۰۵۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۲) |
(۶۷.۸) |
(۸.۱۴) |
| ۶۰۵۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۵ |
۱.۰۹ |
۱.۴ |
۵,۰۶۰.۴ |
۱۶,۱۱۰.۸۷ |
| ۶۰۵۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۴ |
۱.۰۸ |
۱.۴۷ |
۴,۸۵۹.۳۵ |
۲۰,۷۰۵.۳۹ |
| ۶۰۵۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۶۰۵۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۶۰۵۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۶۱ |
۲۱۱.۹۲ |
۸۰۷.۸۹ |
| ۶۰۵۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳۴ |
۱۸۴.۱۵ |
۲۴۰.۳۱ |
| ۶۰۵۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۹ |
۰.۲۱ |
۲.۲۹ |
۱۱۱.۴۴ |
۳۸۹,۳۶۱.۵۶ |
| ۶۰۵۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۷۵.۲ |
۰ |
| ۶۰۵۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۵۶.۸۵ |
۰ |
|
|