| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۴۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۵ |
۷۶۷.۹۹ |
۵۱۰.۴۶ |
| ۶۰۴۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۳.۴۷ |
(۲۶.۳۳) |
| ۶۰۴۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۲.۱۸ |
۵۱۲.۵۳ |
| ۶۰۴۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۵ |
(۷۳.۶۱) |
۲۶۲.۲۷ |
| ۶۰۴۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۳.۹۶) |
(۸۳.۵۸) |
| ۶۰۴۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۶۰۴۷ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۶۰۴۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۴) |
(۵۱.۵۹) |
(۷۷.۱۵) |
| ۶۰۴۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۳) |
(۵۷.۷۶) |
| ۶۰۵۰ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۶۶ |
۱۶۱.۰۵ |
۱,۰۱۰.۶۸ |
| ۶۰۵۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۶۵ |
۲,۴۰۱.۵۴ |
۹۷۸.۶۴ |
| ۶۰۵۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۹ |
۰.۹۲ |
۱.۱۲ |
۲,۷۴۴.۲۷ |
۵,۷۱۱.۱ |
| ۶۰۵۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۶۰۵۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۶۰۵۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۸۶ |
۲۵۱.۱۷ |
۲,۱۶۶.۳۷ |
| ۶۰۵۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷۱ |
۶.۹ |
۱,۲۱۵.۵۱ |
| ۶۰۵۷ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۳.۶) |
۸۷۳.۸۷ |
| ۶۰۵۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۲.۶۲ |
۳۶۹.۵۸ |
| ۶۰۵۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۴.۰۵) |
۷۶.۵۳ |
|
|