| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۵.۳ |
۴۸.۲ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۸۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۰۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۱.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲,۲۹۴.۳۸ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۱) |
(۶۳.۴۴) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۶۴) |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۶۲.۴۱ |
۵۱.۲ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۳ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۵۰.۲۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۷۴ |
۱.۰۷ |
۵۵,۰۱۸.۶۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۲۸ |
۰.۷ |
۱۰,۱۹۶.۳۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۰۶۱.۹۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۵۳ |
۱.۴۶ |
۹۲۵,۲۹۴.۱۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
|
|