| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۲ |
۱,۶۸۰.۱۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۶ |
۰.۸ |
۳۳,۲۳۴.۳۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱ |
۱۷۷.۶۸ |
۴۲.۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۶) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۵.۵۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۸) |
۱۷۴.۳۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۲۰.۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۹۲ |
۰.۳۸ |
۲,۶۸۹.۱۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۲.۸۲) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۳) |
(۶۸.۷۴) |
(۱۱.۷۸) |
|
|