| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۱۲۴.۱۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۶۳ |
۲.۲۱ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۰۴ |
۶,۰۲۲.۹۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۹ |
۷۸۵.۴۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۳ |
(۰.۷۵) |
۱۹۷.۶۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۴.۶۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۷۶ |
۱.۷۱ |
۵۷,۹۱۸.۹۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۲۹ |
۶,۵۹۰.۶۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۹۱ |
۱,۰۸۴.۹۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۷۹ |
۲.۱۸ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۴ |
(۵۸.۲) |
۱۴۲.۶۶ |
|
|