| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۶۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۶۰۶۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۶۰۶۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۶۰۶۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۶۰۶۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۶۰۶۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۶۰۶۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۶۰۶۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۶۰۶۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۲.۴۵ |
۹.۴۵ |
| ۶۰۷۰ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۰۴) |
۰ |
| ۶۰۷۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۴۷.۰۷ |
(۳۶.۳۱) |
| ۶۰۷۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۸۷ |
۵۳۳.۱۱ |
۲,۲۸۶.۶۱ |
| ۶۰۷۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۵) |
(۷۸.۳۱) |
(۱۶.۸۷) |
| ۶۰۷۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۶۰۷۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۶۰۷۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۹ |
۰.۱۶ |
۱.۱۳ |
۷۹.۱۸ |
۶,۰۳۶.۷۱ |
| ۶۰۷۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۸ |
۱.۴۷ |
۰ |
۲۰,۷۸۸.۵ |
۰ |
| ۶۰۷۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۴۸ |
۱۲۸.۷۲ |
۴۶۵.۸۴ |
| ۶۰۷۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۳ |
(۴۶.۷۴) |
۱۲۷.۸۲ |
|
|