| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۶۱ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۶۰۶۲ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱۵۵.۵۸ |
(۵.۳۲) |
| ۶۰۶۳ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۲ |
۱.۱۱ |
۰.۹۵ |
۵,۶۱۱.۶۷ |
۳,۰۹۱.۷۹ |
| ۶۰۶۴ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۰۶ |
(۲۲.۹۲) |
| ۶۰۶۵ |
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۲۴) |
۵۲.۵۱ |
| ۶۰۶۶ |
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۵۷ |
۱.۹۹ |
| ۶۰۶۷ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۶۰۶۸ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۶۰۶۹ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۶) |
(۵۹.۵۲) |
(۶۱.۰۲) |
| ۶۰۷۰ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۹.۲۲) |
(۶۶.۶) |
| ۶۰۷۱ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۲) |
(۵۳.۲۱) |
(۳۵.۸۱) |
| ۶۰۷۲ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۵۸) |
(۸۸.۴) |
| ۶۰۷۳ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۷ |
۱۳۶.۸۷ |
| ۶۰۷۴ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۶۰۷۵ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۶۰۷۶ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۷ |
۴۷۱.۵۹ |
۱,۱۶۸.۳ |
| ۶۰۷۷ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۷ |
۱۰۰.۵۳ |
۴۴۴.۹۲ |
| ۶۰۷۸ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۴۴ |
۲۱۳.۸ |
۳۹۵.۳۹ |
| ۶۰۷۹ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۳.۹۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|