| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۶۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۶۰۶۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۸ |
(۴۶.۲۴) |
۳۶.۰۸ |
| ۶۰۶۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۱.۸ |
۵۱.۵ |
| ۶۰۶۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۱۸ |
۴۵۵.۷۷ |
۹۴.۴۱ |
| ۶۰۶۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۴ |
۱۲۲.۷۱ |
۳۲۲.۴۶ |
| ۶۰۶۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۹) |
(۴۰.۳۹) |
(۲۶.۹۸) |
| ۶۰۶۷ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۶۰۶۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۶۰۶۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۴.۷۹ |
۴۹۹.۷۹ |
| ۶۰۷۰ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۲.۹۶ |
۱۷.۳۷ |
| ۶۰۷۱ |
۱۳۸۸/۰۱/۳۱ |
۱.۰۴ |
۱ |
۴,۲۸۱.۵۴ |
۳,۶۳۲.۸۲ |
| ۶۰۷۲ |
۱۳۸۸/۰۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۶۹ |
۴۱۶.۷۱ |
۱,۱۵۱.۸۱ |
| ۶۰۷۳ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۶۲ |
۴۵۴.۱۴ |
| ۶۰۷۴ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۶۰۷۵ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۶۰۷۶ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۷.۱۷ |
(۳.۴۸) |
| ۶۰۷۷ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۹ |
(۴۳.۲۲) |
۷۷۱.۲۹ |
| ۶۰۷۸ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۴ |
(۴۱.۷۸) |
۲۴۳.۶۸ |
| ۶۰۷۹ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۲۷ |
۲۵۸.۶۳ |
۱۷۲.۲ |
|
|