| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۶۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۶۰۶۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۰۶۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۴) |
(۳۹.۵) |
(۸۰.۲۳) |
| ۶۰۶۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۴۵) |
۰ |
| ۶۰۶۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۲.۷۱ |
۱۹.۹۹ |
| ۶۰۶۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۳.۷۸ |
۶۰.۲۷ |
| ۶۰۶۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۰۶۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۰۶۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴) |
(۷۱.۵۲) |
(۷۶.۶۴) |
| ۶۰۷۰ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۸.۶۲) |
(۲۸.۲۶) |
| ۶۰۷۱ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۱ |
۰.۹۶ |
۰.۵۶ |
۳,۱۹۸.۹۹ |
۶۵۷.۸ |
| ۶۰۷۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۰ |
۱.۱۶ |
۱.۲۵ |
۶,۵۲۰.۱۴ |
۹,۰۹۲.۷۱ |
| ۶۰۷۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۹ |
۰.۴۴ |
۱.۲۶ |
۴۰۳.۱۶ |
۹,۴۷۳.۲۴ |
| ۶۰۷۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۶۰۷۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۶۰۷۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۶ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۳۵۳.۰۹ |
۰ |
| ۶۰۷۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۸) |
۳۷۷.۲۸ |
(۷۵.۵۳) |
| ۶۰۷۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۳۹) |
۰ |
| ۶۰۷۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۴۹ |
۷۳۱.۵۵ |
۵۰۶.۱۳ |
|
|