| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۴ |
۱.۲۴ |
۱,۳۷۳.۷۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۲ |
۲ |
۲۷۶,۹۰۳.۱۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۴۸ |
۲.۲۹ |
۷۶۵,۳۹۹.۲۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۳۸ |
۰.۹۷ |
۱۴,۵۷۷.۹۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۴۸ |
۴,۰۰۳.۹۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۵ |
۲.۲۱ |
۸۱۹,۶۳۳.۳۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۵) |
(۲۸.۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱ |
۰.۵ |
۳,۶۴۳.۳۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۸ |
۳۰,۴۹۷.۰۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۴ |
۲.۵۴ |
۶۶۴,۴۷۴.۲۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۶) |
(۷۲.۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|