| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۵۴ |
۶۶۴.۱۷ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۹۰۲.۱۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۴ |
۷۱۶.۰۹ |
۳۲۶ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۳ |
۲۱۵.۹۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۵۴.۷۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۹ |
۰.۷۴ |
۵,۱۰۷.۳۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۱ |
۰.۲۳ |
۵۳۸.۷۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۳۷ |
۱,۰۶۴.۸۶ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۹ |
۵,۲۰۲.۶۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۷۱ |
۳,۸۸۹.۰۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۳۵ |
۴۸۷.۹۲ |
۲۶۲.۲۵ |
|
|