| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۳۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۳۲) |
(۳.۷۸) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵ |
۱.۰۲ |
۲۲,۹۸۲.۹۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۵۲ |
۱,۸۰۸.۹۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۵.۷۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۸) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۵۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۴۶.۸۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۶۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۳ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۲۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۶۵ |
۲,۸۲۵.۷۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۶۷ |
۰.۸۱ |
۴۲,۰۲۹.۱۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۷) |
۹.۱۱ |
|
|