| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۳۷.۶۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴۲ |
۶۱۷.۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۴۸.۳۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۱۳) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۵۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۸) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۱ |
۳۶۹.۸۱ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۸.۶۷ |
۶.۸۱ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۴۹.۵۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۶) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۷.۵۶ |
۴.۴۴ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۱.۸۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۵) |
|
|