| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۷۲ |
۱.۰۸ |
۱,۲۹۲.۱۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۲ |
۲.۴۹ |
۶۱۸,۶۲۹.۶۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۲۲ |
۲.۱۵ |
۳۰۰,۶۹۹.۷۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۲۳ |
۱.۰۸ |
۸,۶۱۸.۷۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۱۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۷۹.۱۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۷۶ |
۱.۹۷ |
۵۸,۴۵۵.۸۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۸۸ |
۱,۲۱۲.۲۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹۹ |
۲.۱۲ |
۱۳۰,۶۳۶.۶۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۹۹ |
۰.۶۳ |
۳,۵۱۹.۸۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۳۴ |
۴۶۷.۶۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۸۶ |
۱.۷۶ |
۸۲,۴۶۵.۰۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۸۴ |
۱.۷۲ |
۷۷,۵۵۸.۸۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۸ |
۱.۸ |
۱۸۳,۶۴۸.۰۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
|
|