| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۳۲) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۳۵ |
۳۳۵.۴۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۵ |
(۴۲.۲۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۵.۸۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵۹) |
۱.۲۹ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۴ |
۱.۲۷ |
۱۵,۶۰۶.۸۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۲۲ |
۱.۵۴ |
۳۰۷,۱۴۵.۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۷۳ |
۱.۲۳ |
۵۳,۰۸۵.۲۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۷۸) |
(۹۱.۵) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۸.۷۶) |
|
|