| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۴۱ |
۹۰۴.۳۱ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۹.۸۹) |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۹۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۶) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۷) |
(۸۵.۰۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۵۸ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۳۱.۰۹) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۰.۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۱.۵۷) |
(۷۱.۸) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۹) |
(۴۹.۴۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۱۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱۹ |
۱.۷۲ |
۲۶۹,۴۲۰.۴۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۳۳ |
۴.۲ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
|
|