| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۵) |
(۷۴.۷۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۶۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱) |
(۸۰.۶۸) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۵۱.۹۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۴۴ |
۱۸۸.۳۱ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۹۲ |
۰.۶۸ |
۲,۶۸۲.۲۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۱.۵۷ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۳۷.۹۹) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۴۰.۲۳ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۷) |
۹۹.۳۷ |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۵۳.۹) |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۴۴) |
(۵۱.۸۶) |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۷.۰۸) |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳) |
(۶۴.۱۹) |
(۶۶.۹۷) |
|
|