| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۶ |
۰.۵ |
۶۷۲.۲۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۱۵ |
۰.۷۳ |
۶,۴۲۴.۷۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۵.۱۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۴۸.۷۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۹۷ |
۲۲,۹۹۹.۸۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۹.۲۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۱۱.۱۶) |
۸۶.۳۸ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۸۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۷ |
۱,۲۶۵.۲۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۹۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۶۳) |
(۹۱.۶۲) |
|
|