| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۲۹ |
(۳۰.۲) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۹۷) |
۱۸.۱۳ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۱) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۸۵.۰۹ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۵۲ |
۷۰۸.۴۷ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۵۹ |
۶,۹۸۸.۳۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۲۲ |
۲.۹۳ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۲۹ |
۲.۳۹ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۹) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۴۳ |
۲,۸۹۹.۹۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۴۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۸.۸۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۱۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۷.۰۳) |
(۵۷.۱۳) |
|
|