| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۵.۳ |
۴۸.۲ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۸۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۰۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۱.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲,۲۹۴.۳۸ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۱) |
(۶۳.۴۴) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۶۴) |
(۷۲.۳) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۶۲.۴۱ |
۵۱.۲ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۳ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۵۰.۲۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۷۴ |
۱.۰۷ |
۵۵,۰۱۸.۶۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۲۸ |
۰.۷ |
۱۰,۱۹۶.۳۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۰۶۱.۹۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
|
|