| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۱۹.۰۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۵۵,۴۸۷.۶۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۲۷ |
۰.۸۴ |
۹,۹۸۴.۴۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۳۶.۷۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۲ |
۱,۶۸۰.۱۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۶ |
۰.۸ |
۳۳,۲۳۴.۳۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱ |
۱۷۷.۶۸ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۶) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۵.۵۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۸) |
۱۷۴.۳۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۲۰.۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۹۲ |
۰.۳۸ |
۲,۶۸۹.۱۷ |
۳۰۱.۱۴ |
|
|