| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۲۷) |
(۳۱.۰۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۱۵ |
۵۴۵.۳ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۳۳ |
۰.۷۹ |
۱۲,۲۲۹.۸۵ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰.۲۲) |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۹۲) |
(۶۲.۲۷) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۱) |
(۷۹.۰۵) |
(۶۷.۲۵) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۳۸ |
۱,۱۷۶.۹۵ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۳۸ |
۰.۷۸ |
۱۴,۸۶۰.۶۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰.۵۷ |
۲,۷۳۲.۲۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۷.۵۱) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۶.۶۴) |
|
|