| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۸۷ |
۰.۴۶ |
۲,۲۲۸.۲۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۹.۳۲ |
(۲۷.۱) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۸۲) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۹۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۷۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۲۴ |
۰.۵۴ |
۸,۸۲۷.۹۷ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۳۴ |
(۷۴.۹۷) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۴۸ |
۱.۹۸ |
۷۶۴,۰۵۳.۵۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱ |
۴,۸۵۶.۷۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۳۲ |
۸۶۰.۷۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۷۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
|
|