| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۷ |
(۸۰.۳۹) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۱۵ |
۱.۰۹ |
۶,۴۵۲.۳۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۸۷ |
(۰.۳۱) |
۲,۲۹۴.۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۶) |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۸) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۴۶ |
۰.۸۳ |
۲۰,۰۷۰.۲۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۶۹ |
۲.۲ |
۵۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۳۹) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۰۵) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱۱۳.۱۵ |
(۸.۶۶) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۷) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۱.۳۶) |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
|
|