| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۳) |
(۰.۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۳۷.۶۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴۲ |
۶۱۷.۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۴۸.۳۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۱۳) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۵۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۸) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۱ |
۳۶۹.۸۱ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۸.۶۷ |
۶.۸۱ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۴۹.۵۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۶) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۷.۵۶ |
۴.۴۴ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۱.۸۱ |
(۴۳.۷۴) |
|
|