| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۱.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲,۲۹۴.۳۸ |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۱) |
(۶۳.۴۴) |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۶۴) |
(۷۲.۳) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۶۲.۴۱ |
۵۱.۲ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۳ |
(۱۴.۰۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۵۰.۲۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۷۴ |
۱.۰۷ |
۵۵,۰۱۸.۶۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۲۸ |
۰.۷ |
۱۰,۱۹۶.۳۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۰۶۱.۹۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۵۳ |
۱.۴۶ |
۹۲۵,۲۹۴.۱۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۳۸) |
(۸۶.۱۱) |
|
|