| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۳ |
۱۳۸.۴۳ |
۹.۸۱ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۳۶ |
۰.۸۶ |
۱۳,۵۲۸.۴۱ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۳ |
۱.۲۱ |
۱۱,۰۱۷.۰۹ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۶۳ |
۱,۷۷۸.۳۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۷۶) |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۴۸.۲۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۳۳ |
۱.۲۵ |
۲۲۹.۴۸ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۹۶) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۱) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۴۱ |
۰.۳۲ |
۳۴۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۱۳ |
۴۵۹.۵۹ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۶ |
۲۵۷.۶۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۰۳ |
۶۷۹.۵۳ |
۱۲.۵۲ |
|
|