| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۷) |
(۶۵.۴۹) |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۱۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۴۶.۲۸) |
(۴۵.۲) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳) |
۰.۰۳ |
(۶۶.۳۵) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۸۲.۰۳ |
۱۶.۲ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۸) |
(۸۲.۷۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۱۷ |
۶۰۷.۲۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳ |
۱.۱۸ |
۱۱,۰۵۷.۵۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۴۶ |
۳.۵۲ |
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۸ |
۲۵۲.۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۳۸) |
(۵۵.۷۶) |
|
|