| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۹ |
۵,۲۰۲.۶۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۷۱ |
۳,۸۸۹.۰۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۳۵ |
۴۸۷.۹۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۳.۲۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۱۲) |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۱.۲۱) |
(۸.۱۷) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۵.۰۳ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۲.۳۲) |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۵) |
(۵۳.۵۲) |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۸۵ |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۶۴) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۵۱) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|