| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۶۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۳۱ |
۱۲۱.۸۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۱۶ |
۰.۸۹ |
۶,۶۵۳.۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۱۷ |
۱,۱۸۵.۹۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۵۲ |
۰.۲۵ |
۵۵۴.۸۸ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۲.۴) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۶۸ |
(۳.۳۹) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۵۳ |
۱۵۲.۲۹ |
۵۹۲.۷۴ |
|
|