| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۱۱ |
۱.۱۶ |
۵,۶۰۸.۶۴ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۲۹ |
(۳۰.۲) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۹۷) |
۱۸.۱۳ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۱) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۸۵.۰۹ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۵۲ |
۷۰۸.۴۷ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۵۹ |
۶,۹۸۸.۳۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۲۲ |
۲.۹۳ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۲۹ |
۲.۳۹ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۹) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۴۳ |
۲,۸۹۹.۹۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۴۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۸.۸۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۱۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
|
|