| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵ |
۱.۰۲ |
۲۲,۹۸۲.۹۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۵۲ |
۱,۸۰۸.۹۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۵.۷۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۸) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۵۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۴۶.۸۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۶۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۳ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۲۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۶۵ |
۲,۸۲۵.۷۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۶۷ |
۰.۸۱ |
۴۲,۰۲۹.۱۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۷) |
۹.۱۱ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۳) |
(۰.۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|