| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴۲ |
۶۱۷.۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۴۸.۳۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۱۳) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۵۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۸) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۱ |
۳۶۹.۸۱ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۸.۶۷ |
۶.۸۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۴۹.۵۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۶) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۷.۵۶ |
۴.۴۴ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۱.۸۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۵) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۹.۰۷) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
|
|