| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۷۷ |
۱,۵۷۱.۸۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶ |
۱.۸۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۲ |
۱.۶۱ |
۷۲,۳۶۸.۰۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۵۵ |
۵,۹۶۹.۰۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۰۱) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۴۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۰۹ |
۵۲۵.۰۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۰۶ |
۲۴۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۶.۵۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۸۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|