| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۹) |
(۴۹.۴۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۱۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱۹ |
۱.۷۲ |
۲۶۹,۴۲۰.۴۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۳۳ |
۴.۲ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۶ |
۰.۵ |
۶۷۲.۲۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۱۵ |
۰.۷۳ |
۶,۴۲۴.۷۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۵.۱۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۴۸.۷۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۹۷ |
۲۲,۹۹۹.۸۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۹.۲۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۱۱.۱۶) |
۸۶.۳۸ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۸۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|