| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۸۷ |
۰.۴۶ |
۲,۲۲۸.۲۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۹.۳۲ |
(۲۷.۱) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۸۲) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۹۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۷۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۲۴ |
۰.۵۴ |
۸,۸۲۷.۹۷ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۳۴ |
(۷۴.۹۷) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۴۸ |
۱.۹۸ |
۷۶۴,۰۵۳.۵۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱ |
۴,۸۵۶.۷۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۳۲ |
۸۶۰.۷۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۷۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|