| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۵ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۵ |
(۶۵.۰۱) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۵۳ |
۹۳۸.۸۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۸ |
۰.۶۹ |
۶۷,۷۶۱.۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۱ |
۰.۲۱ |
۵,۳۳۵.۰۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۰۶) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۸۶ |
۰.۸۷ |
۸۳,۸۵۱.۵۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۶) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۶۸ |
۹,۸۷۲.۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۸۶ |
۳.۲۵ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۷۷) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۹) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|