| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۲ |
۲۰,۳۶۶.۱۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۱) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۵) |
۸۶۶.۵۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۹۸ |
۱.۵۲ |
۱۲۶,۸۰۲.۷۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۸۲ |
۰.۰۵ |
۱,۸۸۴.۶۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۵۲ |
۱.۶۷ |
۲۴,۳۲۹.۲۴ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۳۴ |
۳.۱ |
۴۶۸,۹۷۴.۰۴ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۵۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۸ |
۱.۸۱ |
۶۳,۶۴۶.۱۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۲) |
۰.۱ |
(۷۸.۴۴) |
۴۴.۸۷ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۶ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۹) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۵۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۸۴ |
۱.۵۸ |
۷۷,۳۵۲.۴۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
|
|