| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۴.۶۹) |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۷ |
(۸۰.۳۹) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۱۵ |
۱.۰۹ |
۶,۴۵۲.۳۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۸۷ |
(۰.۳۱) |
۲,۲۹۴.۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۶) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۸) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۴۶ |
۰.۸۳ |
۲۰,۰۷۰.۲۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۶۹ |
۲.۲ |
۵۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۳۹) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۰۵) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱۱۳.۱۵ |
(۸.۶۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۷) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۱.۳۶) |
(۷۱.۳۲) |
|
|