| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۳۷ |
۱.۵ |
۱۴,۴۱۵.۲۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۴.۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۸۲ |
۲.۹ |
۸۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۶۲ |
۱.۵۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۴۳ |
۱,۵۴۹.۸۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۰.۸۴) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۵) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۹۱) |
(۵۶.۲) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۳) |
(۶۵.۵۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۷.۹۵ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۳ |
۲,۳۷۲.۹۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۵۱.۲۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|