| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۷۸) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۳) |
۶۴.۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۳۸.۴۹) |
(۳۲.۴) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۳۷.۰۲ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۱۳) |
(۵.۶۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۵۲.۳۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰.۲۱) |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۸) |
(۶۷.۷۲) |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۸) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۶۹ |
۱,۷۰۵.۶۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۱۱ |
۱.۱۶ |
۵,۶۰۸.۶۴ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۲۹ |
(۳۰.۲) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۹۷) |
۱۸.۱۳ |
|
|