| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۹۴ |
۱,۷۳۱.۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۹۶ |
۳.۴ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۷) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۲۵۷.۱۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۷ |
۰.۴۷ |
۴,۶۹۷.۹۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۱۲ |
۳.۰۴ |
۷,۳۶۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۸) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۶۹۷.۰۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷ |
۱.۳۹ |
۱,۱۹۶.۴۴ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۵۴ |
۳,۹۴۶.۸۲ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲۸ |
۱.۶۸ |
۱۰,۲۵۴.۶۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
|
|