| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۱) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۸۵.۰۹ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۵۲ |
۷۰۸.۴۷ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۵۹ |
۶,۹۸۸.۳۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۲۲ |
۲.۹۳ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۲۹ |
۲.۳۹ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۹) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۴۳ |
۲,۸۹۹.۹۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۴۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۸.۸۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۱۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۷.۰۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۸۷ |
۰.۴۶ |
۲,۲۲۸.۲۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۹.۳۲ |
(۲۷.۱) |
|
|