| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۸۳.۳۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۱.۰۲ |
(۴۱.۳۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۹۳ |
۱۷,۲۳۲.۹۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۳۴ |
۲.۸۷ |
۴۶۴,۶۳۱.۵۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۸۸ |
۴.۶۵ |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۵۶ |
۲.۱۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵ |
۰.۰۸ |
۵۲۷.۸۵ |
۳۲ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۴.۳۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۹۴۸.۵۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|