| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۲) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۶ |
۱.۲۵ |
۳۳,۰۵۱.۸۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۸۲ |
۰.۴۶ |
۱,۹۰۵.۷۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۰۶) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۵۴۶.۸۴ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۴۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۷) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۴۰.۳۱) |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۹۸ |
۰.۴۳ |
۳,۴۵۱.۶۷ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۴۵) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۳۱ |
۰.۳۸ |
۱۱,۳۵۵.۴۱ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۳۲ |
۰.۵۷ |
۱۱,۸۴۲.۶۲ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۴۵ |
۰.۸۱ |
۱۸,۷۱۱.۱۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
|
|