| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۱۶ |
۵۸۹.۲۷ |
۸۰.۸ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۲۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۷.۷۵) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۵.۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۵) |
(۷۴.۷۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۶۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱) |
(۸۰.۶۸) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۵۱.۹۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۴۴ |
۱۸۸.۳۱ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۹۲ |
۰.۶۸ |
۲,۶۸۲.۲۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۱.۵۷ |
۵۰.۵۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۳۷.۹۹) |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۴۰.۲۳ |
۱۹.۷۸ |
|
|