| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۹۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۷۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۲۴ |
۰.۵۴ |
۸,۸۲۷.۹۷ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۳۴ |
(۷۴.۹۷) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۴۸ |
۱.۹۸ |
۷۶۴,۰۵۳.۵۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱ |
۴,۸۵۶.۷۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۳۲ |
۸۶۰.۷۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۷۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۴.۶۹) |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۷ |
(۸۰.۳۹) |
۸۷.۲۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۱۵ |
۱.۰۹ |
۶,۴۵۲.۳۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|