| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۷ |
۱.۷۹ |
۴۶,۹۵۲.۶۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۷) |
(۵۵.۵۱) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۵۵.۸۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۱.۶۱ |
۲۵۹.۵۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۶ |
(۷۱.۵۹) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۸۵ |
۳.۷۷ |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۰۱ |
۴.۹۶ |
۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۸۶) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۸۶ |
۴.۰۹ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۲ |
۳.۹۷ |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۵۶ |
۱,۵۵۵.۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|