| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۰۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۵ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۵ |
(۶۵.۰۱) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۵۳ |
۹۳۸.۸۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۸ |
۰.۶۹ |
۶۷,۷۶۱.۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۱ |
۰.۲۱ |
۵,۳۳۵.۰۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۷.۵) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۰۶) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۸۶ |
۰.۸۷ |
۸۳,۸۵۱.۵۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۶) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۶۸ |
۹,۸۷۲.۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۸۶ |
۳.۲۵ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۷۷) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۳) |
(۷۴.۱۸) |
|
|