| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۴۶ |
۳.۵۲ |
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۸ |
۲۵۲.۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۳۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۴۳.۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۶۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۳۱ |
۱۲۱.۸۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۱۶ |
۰.۸۹ |
۶,۶۵۳.۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۱۷ |
۱,۱۸۵.۹۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۵۲ |
۰.۲۵ |
۵۵۴.۸۸ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۲.۴) |
|
|