| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۶) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۸) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۴۶ |
۰.۸۳ |
۲۰,۰۷۰.۲۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۶۹ |
۲.۲ |
۵۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۳۹) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۰۵) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱۱۳.۱۵ |
(۸.۶۶) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۷) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۴۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۵.۰۳) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۵.۶۵) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۱.۳۶) |
(۷۱.۳۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۳ |
۱۳۸.۴۳ |
۹.۸۱ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۳۶ |
۰.۸۶ |
۱۳,۵۲۸.۴۱ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|