| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۶۸ |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۵۳ |
۱۵۲.۲۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۱.۲۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۷۷ |
۱,۵۷۱.۸۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶ |
۱.۸۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۲ |
۱.۶۱ |
۷۲,۳۶۸.۰۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۵۵ |
۵,۹۶۹.۰۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۰۱) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۴۵) |
(۸۹.۷۶) |
|
|