| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۶۳ |
۱,۷۷۸.۳۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۷۶) |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۴۸.۲۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۳۳ |
۱.۲۵ |
۲۲۹.۴۸ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۹۶) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۱) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۴۱ |
۰.۳۲ |
۳۴۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۱۳ |
۴۵۹.۵۹ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۶ |
۲۵۷.۶۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۰۳ |
۶۷۹.۵۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۲) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۶ |
۱.۲۵ |
۳۳,۰۵۱.۸۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|