| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۴۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۵ |
۴۳۹.۸۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۵.۳۱) |
۴۴ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۴۶ |
۱.۲۱ |
۱۹,۷۰۶.۷۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۰.۲) |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۰۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۲) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۴.۷۴) |
۱۷.۶۲ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۴ |
۱.۱ |
۱۵,۸۳۷.۹۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۴۱) |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۴۱) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۳.۲۷) |
|
|