| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۲۴ |
۰.۶۳ |
۸,۸۷۲.۱۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۹۴ |
۱,۷۳۱.۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۹۶ |
۳.۴ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۷) |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۲۵۷.۱۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۷ |
۰.۴۷ |
۴,۶۹۷.۹۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۱۲ |
۳.۰۴ |
۷,۳۶۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۸) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۶۹۷.۰۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷ |
۱.۳۹ |
۱,۱۹۶.۴۴ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۵۴ |
۳,۹۴۶.۸۲ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
|
|