| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۸) |
(۶۸.۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۱۰.۰۴ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱۵۱.۵۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۶) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۲.۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۳۸ |
۳۴۵.۲۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۵۴ |
۲.۲۵ |
۹۶۱,۱۸۳.۵۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۹) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۶۵.۴۱ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۹) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۷) |
(۷۴.۳) |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۵۵ |
۱.۲۹ |
۲۷,۸۰۷.۹۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۷۱ |
۴۱۷.۱۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۶۷ |
۲.۳۳ |
۴۲,۳۲۲.۲۲ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
|
|