| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۶.۶۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۳۵.۴۹) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۵.۳ |
۴۸.۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۸۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۰۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۱.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲,۲۹۴.۳۸ |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۱) |
(۶۳.۴۴) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۶۴) |
(۷۲.۳) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۶۲.۴۱ |
۵۱.۲ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۳ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۵۰.۲۵ |
۷۸.۱۱ |
|
|