| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۰۶ |
۲۴۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۶.۵۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۸۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳) |
(۸۸.۴۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۳۷ |
۱.۵ |
۱۴,۴۱۵.۲۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۴.۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۸۲ |
۲.۹ |
۸۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۶۲ |
۱.۵۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۴۳ |
۱,۵۴۹.۸۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۰.۸۴) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۵) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۹۱) |
(۵۶.۲) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|