| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۷۵ |
۶,۶۵۳.۹۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۸۳.۳۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۱.۰۲ |
(۴۱.۳۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۹۳ |
۱۷,۲۳۲.۹۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۳۴ |
۲.۸۷ |
۴۶۴,۶۳۱.۵۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۸۸ |
۴.۶۵ |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۵۶ |
۲.۱۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵ |
۰.۰۸ |
۵۲۷.۸۵ |
۳۲ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۴.۳۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۹۴۸.۵۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|