| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۲۸ |
۰.۷ |
۱۰,۱۹۶.۳۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۰۶۱.۹۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۵۳ |
۱.۴۶ |
۹۲۵,۲۹۴.۱۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۳۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۳۲) |
(۳.۷۸) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵ |
۱.۰۲ |
۲۲,۹۸۲.۹۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۵۲ |
۱,۸۰۸.۹۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۵.۷۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۸) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۵۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۴۶.۸۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۶۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۳ |
۰ |
|
|