| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۵۹) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۲۲۴.۱۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۸۶ |
۱.۸۵ |
۸۲,۵۳۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۷۳) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۳۵ |
۴.۵ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۸۲ |
۲۱۱.۳۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۳۱ |
۱.۶۶ |
۱۱,۲۶۴.۷۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۷۷ |
۲.۷۹ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۲۸ |
۳,۳۵۴.۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۹) |
(۵۸.۲۹) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۴ |
(۸۹.۲۱) |
۱۷.۶۱ |
|
|