| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۵۳ |
۹۳۸.۸۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۸ |
۰.۶۹ |
۶۷,۷۶۱.۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۱ |
۰.۲۱ |
۵,۳۳۵.۰۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۷.۵) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۰۶) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۸۶ |
۰.۸۷ |
۸۳,۸۵۱.۵۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۶) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۶۸ |
۹,۸۷۲.۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۸۶ |
۳.۲۵ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۷۷) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۹) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۴۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۲ |
۲۰,۳۶۶.۱۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
|
|