| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۵) |
۸۶۶.۵۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۹۸ |
۱.۵۲ |
۱۲۶,۸۰۲.۷۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۸۲ |
۰.۰۵ |
۱,۸۸۴.۶۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۵۲ |
۱.۶۷ |
۲۴,۳۲۹.۲۴ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۳۴ |
۳.۱ |
۴۶۸,۹۷۴.۰۴ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۵۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۸ |
۱.۸۱ |
۶۳,۶۴۶.۱۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۲) |
۰.۱ |
(۷۸.۴۴) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۵۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۸۴ |
۱.۵۸ |
۷۷,۳۵۲.۴۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۲۴ |
۰.۶۳ |
۸,۸۷۲.۱۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۹۴ |
۱,۷۳۱.۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۹۶ |
۳.۴ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|