| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۹) |
(۱۷.۶۸) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۲۶ |
۶۶۷.۰۲ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۵۲ |
۳.۲ |
۸۸۹,۷۵۲.۱۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۵۶ |
۱.۴۴ |
۲۸,۵۹۶.۰۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۴۱ |
۴,۰۱۶.۲۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۶) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۱.۳۷ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۳) |
۱۶۱.۱۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۳.۶۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۲.۳۱) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۵۵) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۷۶.۶۲ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۹ |
۰.۴۲ |
۷۶۸.۵۲ |
۳۵۴.۷۵ |
|
|