| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۶۵ |
۲,۸۲۵.۷۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۶۷ |
۰.۸۱ |
۴۲,۰۲۹.۱۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۷) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۳) |
(۰.۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۳۷.۶۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴۲ |
۶۱۷.۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۴۸.۳۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۱۳) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۵۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۱ |
۳۶۹.۸۱ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۸.۶۷ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۴۹.۵۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
|
|