| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۲۵۷.۱۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۷ |
۰.۴۷ |
۴,۶۹۷.۹۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۱۲ |
۳.۰۴ |
۷,۳۶۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۶۹۷.۰۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷ |
۱.۳۹ |
۱,۱۹۶.۴۴ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۵۴ |
۳,۹۴۶.۸۲ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲۸ |
۱.۶۸ |
۱۰,۲۵۴.۶۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۷۵ |
۶,۶۵۳.۹۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۸۳.۳۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۱.۰۲ |
(۴۱.۳۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|