| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۷.۵۶ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۱.۸۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۵) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۹.۰۷) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۷۸) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۳) |
۶۴.۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۳۸.۴۹) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۳۷.۰۲ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۱۳) |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۵۲.۳۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰.۲۱) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۸) |
(۶۷.۷۲) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۷.۳۸) |
|
|