| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۴۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۵ |
۴۳۹.۸۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۵.۳۱) |
۴۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۴۶ |
۱.۲۱ |
۱۹,۷۰۶.۷۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۰.۲) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۰۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۴.۷۴) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۴ |
۱.۱ |
۱۵,۸۳۷.۹۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۴۱) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۴۱) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|