| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۸.۲۷) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۵.۸۶) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۳۰۲.۱۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۸.۸۲ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۸ |
(۳۷.۱۶) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۲۸ |
۰.۸۳ |
۱۰,۲۷۸.۴۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۱۰۱.۲۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۱.۷۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۳.۴۶) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۸۳ |
۲۵۸.۴۵ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۴.۶ |
۴۵۴.۵۶ |
|
|