| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۸) |
(۶۸.۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۱۰.۰۴ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱۵۱.۵۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۲.۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۳۸ |
۳۴۵.۲۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۵۴ |
۲.۲۵ |
۹۶۱,۱۸۳.۵۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۶۵.۴۱ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۷) |
(۷۴.۳) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۵۵ |
۱.۲۹ |
۲۷,۸۰۷.۹۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۷۱ |
۴۱۷.۱۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|