| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۸.۸۳) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۹ |
(۶۰.۹) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۲.۰۶ |
۱.۶۵ |
۱۷۲,۱۴۲.۲۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۶۴ |
۱,۷۱۳.۰۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۵) |
(۲۱.۷۷) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۶) |
(۵۶.۸۳) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۳.۲ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۱ |
(۵۷.۴۱) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۵۶.۳) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۳.۴۹) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۱۹.۴۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۱ |
۲.۰۸ |
۱۹۷,۹۹۵.۸۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
|
|