| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۶۹ |
۱,۷۰۵.۶۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۱۱ |
۱.۱۶ |
۵,۶۰۸.۶۴ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۲۹ |
(۳۰.۲) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۹۷) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۸۵.۰۹ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۵۲ |
۷۰۸.۴۷ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۵۹ |
۶,۹۸۸.۳۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۲۲ |
۲.۹۳ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۲۹ |
۲.۳۹ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۴۳ |
۲,۸۹۹.۹۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۴۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۸.۸۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۱۳ |
(۴۷.۷۷) |
|
|