| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۵۱ |
۳.۳۵ |
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۳۶ |
۱.۲۳ |
۱۳,۵۸۳.۱۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۶۹ |
۳.۴۹ |
۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۲۴ |
۵۴۲.۵۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۰۹ |
۰.۸۴ |
۵,۰۷۴.۶۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۰,۵۶۱.۷۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۹ |
۱۶۰.۵۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۲۹ |
۲۷۰.۵۱ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۹.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۷۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۸۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۸۳.۴۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|