| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۱.۶۱ |
۲۵۹.۵۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۶ |
(۷۱.۵۹) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۸۵ |
۳.۷۷ |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۰۱ |
۴.۹۶ |
۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۸۶) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۸۶ |
۴.۰۹ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۲ |
۳.۹۷ |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۵۶ |
۱,۵۵۵.۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۴۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۱.۲۹) |
|
|