| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۸۹ |
۱.۳۳ |
۹۳,۳۵۳.۹۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۸۵ |
۱.۴ |
۸۱,۱۵۷.۹۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۹ |
(۶۱.۶) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۲.۲۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۶.۶۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۳۵.۴۹) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۵.۳ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۸۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۰۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۱.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲,۲۹۴.۳۸ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۱) |
(۶۳.۴۴) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۶۴) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۳) |
(۸۲.۸۱) |
|
|