| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۷.۰۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۸۷ |
۰.۴۶ |
۲,۲۲۸.۲۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۹.۳۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۸۲) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۹۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۷۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۲۴ |
۰.۵۴ |
۸,۸۲۷.۹۷ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۳۴ |
(۷۴.۹۷) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۴۸ |
۱.۹۸ |
۷۶۴,۰۵۳.۵۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱ |
۴,۸۵۶.۷۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۳۲ |
۸۶۰.۷۳ |
۲۱۷.۷۷ |
|
|