| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۸.۵۷ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۱۹.۰۷ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵) |
(۹۵.۶۷) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۰۲ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۴۷ |
۹۸۸.۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۹۷ |
۰.۷۴ |
۳,۳۲۰.۷۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳۳.۲۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۴۸.۴۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۷.۵۲) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۲.۰۲) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۴.۷۶) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۰۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
|
|