| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۳ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۵۰.۲۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۷۴ |
۱.۰۷ |
۵۵,۰۱۸.۶۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۲۸ |
۰.۷ |
۱۰,۱۹۶.۳۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۰۶۱.۹۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۵۳ |
۱.۴۶ |
۹۲۵,۲۹۴.۱۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۳۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۳۲) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵ |
۱.۰۲ |
۲۲,۹۸۲.۹۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۵۲ |
۱,۸۰۸.۹۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۵.۷۷ |
۳۷.۲۲ |
|
|