| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۵.۳۱) |
۴۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۴۶ |
۱.۲۱ |
۱۹,۷۰۶.۷۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۰.۲) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۰۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۴.۷۴) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۴ |
۱.۱ |
۱۵,۸۳۷.۹۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۴۱) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۴۱) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|