| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۷۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۴.۶۹) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۷ |
(۸۰.۳۹) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۱۵ |
۱.۰۹ |
۶,۴۵۲.۳۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۸۷ |
(۰.۳۱) |
۲,۲۹۴.۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۴۶ |
۰.۸۳ |
۲۰,۰۷۰.۲۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۶۹ |
۲.۲ |
۵۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۳۹) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۰۵) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱۱۳.۱۵ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۷) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۴۱) |
|
|