| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۷۴) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۲) |
(۷۵.۲۷) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۳.۱۲) |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۵) |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۲.۱۵) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۵.۶۴) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۰۷ |
۳۸۶.۳۶ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۶) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۵۳ |
۲۵۵.۲۸ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۷۶ |
۴,۱۴۵.۸۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۴۹ |
۸۶۹.۱ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۲۶ |
(۷۴.۹۷) |
|
|