| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۱.۸۳) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۸.۲۷) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۵.۸۶) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۳۰۲.۱۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۸.۸۲ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۸ |
(۳۷.۱۶) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۲۸ |
۰.۸۳ |
۱۰,۲۷۸.۴۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۱۰۱.۲۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۱.۷۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۳.۴۶) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۸۳ |
۲۵۸.۴۵ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
|
|