| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۱.۳۶) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۳ |
۱۳۸.۴۳ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۳۶ |
۰.۸۶ |
۱۳,۵۲۸.۴۱ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۳ |
۱.۲۱ |
۱۱,۰۱۷.۰۹ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۶۳ |
۱,۷۷۸.۳۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۷۶) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۴۸.۲۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۳۳ |
۱.۲۵ |
۲۲۹.۴۸ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۹۶) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۴۱ |
۰.۳۲ |
۳۴۹ |
۲۲۱.۵۹ |
|
|