| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۵۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۴۶.۸۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۶۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۲۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۶۵ |
۲,۸۲۵.۷۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۶۷ |
۰.۸۱ |
۴۲,۰۲۹.۱۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۷) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۳) |
(۰.۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۳۷.۶۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴۲ |
۶۱۷.۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۴۸.۳۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۱۳) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۵۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۸) |
۰ |
|
|