| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۱۰.۰۴ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱۵۱.۵۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۲.۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۳۸ |
۳۴۵.۲۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۵۴ |
۲.۲۵ |
۹۶۱,۱۸۳.۵۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۶۵.۴۱ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۷) |
(۷۴.۳) |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۵۵ |
۱.۲۹ |
۲۷,۸۰۷.۹۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۷۱ |
۴۱۷.۱۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۶۷ |
۲.۳۳ |
۴۲,۳۲۲.۲۲ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۴۱ |
۱.۲ |
۱۶,۶۷۴.۳۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
|
|