| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۲۲۴.۱۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۸۶ |
۱.۸۵ |
۸۲,۵۳۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۷۳) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۳۵ |
۴.۵ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۸۲ |
۲۱۱.۳۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۳۱ |
۱.۶۶ |
۱۱,۲۶۴.۷۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۷۷ |
۲.۷۹ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۲۸ |
۳,۳۵۴.۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۹) |
(۵۸.۲۹) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۴ |
(۸۹.۲۱) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۶۵ |
۲.۰۶ |
۳۹,۲۵۹.۶۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۹) |
(۱۷.۶۸) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|