| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۸.۶۷ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۴۹.۵۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۷.۵۶ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۱.۸۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۵) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۹.۰۷) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۷۸) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۳) |
۶۴.۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۳۸.۴۹) |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۳۷.۰۲ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
|
|