| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۱۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۵) |
(۵۶.۲۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۹) |
(۳۷.۴۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۸.۲۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۳) |
(۳۹.۲۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۹۳ |
۱.۲۹ |
۱۰۸,۸۴۸.۵۴ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۴.۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۸۸۲.۶۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۷۸ |
۰.۸ |
۶۱,۵۹۷.۳۷ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۵۱ |
۱,۴۱۴.۱۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۴.۱۲) |
۸۵.۳۴ |
|
|