| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۶ |
۲۵۷.۶۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۰۳ |
۶۷۹.۵۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۶ |
۱.۲۵ |
۳۳,۰۵۱.۸۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۸۲ |
۰.۴۶ |
۱,۹۰۵.۷۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۰۶) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۵۴۶.۸۴ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۴۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۴۰.۳۱) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۹۸ |
۰.۴۳ |
۳,۴۵۱.۶۷ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۳۱ |
۰.۳۸ |
۱۱,۳۵۵.۴۱ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
|
|