| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۲۶ |
۶۶۷.۰۲ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۵۲ |
۳.۲ |
۸۸۹,۷۵۲.۱۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۵۶ |
۱.۴۴ |
۲۸,۵۹۶.۰۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۴۱ |
۴,۰۱۶.۲۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۶) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۱.۳۷ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۳) |
۱۶۱.۱۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۳.۶۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۲.۳۱) |
۳.۱۳ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۵۵) |
۹.۳۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۷۶.۶۲ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۹ |
۰.۴۲ |
۷۶۸.۵۲ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۱.۸۳) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۸.۲۷) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۵.۸۶) |
(۴۰.۰۸) |
|
|