| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۴۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲) |
(۸۸.۵۷) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۳۷ |
۱,۰۴۵.۹ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۳.۲) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۷۲) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۴ |
۰.۱۱ |
۹۲۵.۹۴ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲ |
۲۷۶.۸۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۶) |
(۷۱.۴۹) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۹) |
(۱۱.۱۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۷) |
(۵۷.۲۹) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۴۴ |
۳,۱۴۲.۳۸ |
۳۹۵.۲۸ |
|
|