| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۱۳) |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۵۲.۳۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰.۲۱) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۸) |
(۶۷.۷۲) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۶۹ |
۱,۷۰۵.۶۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۱۱ |
۱.۱۶ |
۵,۶۰۸.۶۴ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۲۹ |
(۳۰.۲) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۹۷) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۸۵.۰۹ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۵۲ |
۷۰۸.۴۷ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۵۹ |
۶,۹۸۸.۳۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۲۲ |
۲.۹۳ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۲۹ |
۲.۳۹ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
|
|