| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۳۲ |
۰.۵۷ |
۱۱,۸۴۲.۶۲ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۴۵ |
۰.۸۱ |
۱۸,۷۱۱.۱۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۰۱) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۰۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۵ |
(۶۵.۰۱) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۵۳ |
۹۳۸.۸۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۸ |
۰.۶۹ |
۶۷,۷۶۱.۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۱ |
۰.۲۱ |
۵,۳۳۵.۰۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۸۶ |
۰.۸۷ |
۸۳,۸۵۱.۵۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۶۸ |
۹,۸۷۲.۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۸۶ |
۳.۲۵ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۷۷) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
|
|