| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۳۰۲.۱۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۸.۸۲ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۸ |
(۳۷.۱۶) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۲۸ |
۰.۸۳ |
۱۰,۲۷۸.۴۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۱۰۱.۲۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۱.۷۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۳.۴۶) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۸۳ |
۲۵۸.۴۵ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۴.۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۸۴ |
۱.۲۹ |
۲,۰۳۵.۵۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۵۱ |
۳.۳۵ |
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۳۶ |
۱.۲۳ |
۱۳,۵۸۳.۱۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|