| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۵۴) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۱۸) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۲۶ |
۲۴۲.۸۸ |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۴ |
۰.۲۸ |
۳۳۲.۰۳ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۹ |
۲۷۹.۲۱ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۵۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۵) |
۳۴۴.۸ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰.۶۹ |
۲,۴۷۷.۶۲ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۴۲ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
|
|