| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۵۳ |
۰.۹۱ |
۲۵,۰۳۸.۶۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۴۷ |
۸۹۳.۱۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۹) |
(۸۰.۲۵) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۱.۴۳) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۹) |
(۳۳.۷۵) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۳ |
۱,۲۶۳.۴۹ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۳) |
۹۳.۱۹ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۸) |
(۷۵.۳۶) |
(۸۲.۷) |
|
|