| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱ |
۴,۸۵۶.۷۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۳۲ |
۸۶۰.۷۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۷۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۴.۶۹) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۷ |
(۸۰.۳۹) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۱۵ |
۱.۰۹ |
۶,۴۵۲.۳۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۸۷ |
(۰.۳۱) |
۲,۲۹۴.۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۴۶ |
۰.۸۳ |
۲۰,۰۷۰.۲۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۶۹ |
۲.۲ |
۵۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۳۹) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|