| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۲۴ |
۵۴۲.۵۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۰۹ |
۰.۸۴ |
۵,۰۷۴.۶۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۰,۵۶۱.۷۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۹ |
۱۶۰.۵۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۲۹ |
۲۷۰.۵۱ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۹.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۷۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۸۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۸۳.۴۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۵.۷۶ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۸.۵۷ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۱۹.۰۷ |
(۴.۸۵) |
|
|