| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۳۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۰۸ |
۸۴۲.۵۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۱) |
۱۷۸.۳۸ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۸۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۷ |
(۵۵.۵) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۰۸ |
۲.۵۵ |
۶,۴۶۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۹ |
۰.۹۳ |
۲,۵۱۰.۴۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۳) |
(۶۸.۷۷) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۳۲ |
۶۶۲.۶۱ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۰۷ |
۱,۰۳۲.۶۸ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۵۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|