| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۵۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۸۴ |
۱.۵۸ |
۷۷,۳۵۲.۴۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۲۴ |
۰.۶۳ |
۸,۸۷۲.۱۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۹۴ |
۱,۷۳۱.۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۹۶ |
۳.۴ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۲۵۷.۱۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۷ |
۰.۴۷ |
۴,۶۹۷.۹۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۱۲ |
۳.۰۴ |
۷,۳۶۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۶۹۷.۰۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷ |
۱.۳۹ |
۱,۱۹۶.۴۴ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۵۴ |
۳,۹۴۶.۸۲ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|