| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱۸ |
۵۹۷.۰۴ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۱.۳۴ |
۰.۴۷ |
۱۲,۸۳۵.۵۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۱ |
۲.۰۹ |
۸۴۲,۸۲۶.۱۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۲۶ |
۲,۳۳۹.۳۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۱) |
(۷۳.۰۸) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۰۷ |
۵۸,۴۰۶.۴۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۱۶ |
۰.۹۲ |
۶,۵۲۵.۲۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۴۵ |
۱.۷۳ |
۱۹,۳۶۹.۹۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۰۷ |
۱.۶۵ |
۱۷۴,۷۵۶.۴۴ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|