| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲ |
۲۷۶.۸۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۶) |
(۷۱.۴۹) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۹) |
(۱۱.۱۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۷) |
(۵۷.۲۹) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۴۴ |
۳,۱۴۲.۳۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۷) |
(۷۴.۹۵) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۵۴) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۱۸) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۲۶ |
۲۴۲.۸۸ |
۱۵۸ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۴ |
۰.۲۸ |
۳۳۲.۰۳ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۹ |
۲۷۹.۲۱ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۵۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۴.۶۴) |
|
|