| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۴۴ |
۳۳۰.۳۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۶۵,۸۰۰.۸۲ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۱.۷۶ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۱۹ |
۱.۰۴ |
۷,۲۹۷.۹۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۷۷ |
۱.۲۹ |
۵۹,۷۶۱.۲۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۶) |
۲۱۱.۰۸ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۲۲ |
۲.۱۲ |
۳۰۵,۷۶۰.۸۴ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۲۴ |
۱.۴۴ |
۳۲۴,۲۲۴.۹۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۴۷ |
۱.۰۸ |
۲۰,۲۸۴.۷۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۷۲ |
۲,۹۰۸.۰۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۲.۶۶) |
۵۶.۳۲ |
|
|