| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۷۲ |
۱۰۱.۳۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۰۱) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۵) |
(۶۹.۳۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۱.۶۷) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۷۹) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۳ |
۲.۷۲ |
۴۰۳,۴۹۸.۱۵ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۶۷.۶۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۸۹ |
۲,۳۹۸.۷۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱) |
(۴۸.۷۲) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۱.۸) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۷۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۷۱) |
|
|