| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۱) |
(۸۹.۱۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۵۲ |
۰.۸۸ |
۲۴,۸۲۳.۱۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۶ |
(۸۶.۲۲) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۸۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۳۴ |
۲.۸۷ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۲۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۶.۲۶) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۸۹.۵۹ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۵۴ |
۲,۲۷۶.۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۲ |
(۹۳.۸۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۲ |
۲.۵۴ |
۷۲,۹۹۳.۵۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|