| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۵) |
۳۴۴.۸ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰.۶۹ |
۲,۴۷۷.۶۲ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۴۲ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۰۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۳۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۰۸ |
۸۴۲.۵۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۱) |
۱۷۸.۳۸ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۸۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۷ |
(۵۵.۵) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۰۸ |
۲.۵۵ |
۶,۴۶۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۹ |
۰.۹۳ |
۲,۵۱۰.۴۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
|
|