| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۱ |
(۵۷.۵۷) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۰۵ |
۲۱۳.۳۵ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۸ |
(۱۴.۷۲) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۳۳ |
۲.۵۷ |
۴۵۴,۱۰۴.۰۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۵۸) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۱۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۵۱ |
۶۲۹.۳۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۷۶) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۹۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۳۷ |
۱.۴۷ |
۱۴,۱۳۲.۰۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۶۴) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|