| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۱ |
۰.۵۸ |
۸۱۳.۲۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۸۴.۹۸ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۴۷.۶۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۷۴ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۸۱ |
۰.۸۸ |
۱,۷۹۵.۲۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۳۹) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۵۲ |
۱.۵۴ |
۵۶۶.۳۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۸۶ |
۱.۸۳ |
۸۳,۳۴۱.۱۶ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۴۲ |
۱.۳۷ |
۱۷,۲۳۵.۱۷ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۶) |
(۵۸.۷۳) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۲۱ |
۲,۷۵۱.۹۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۸) |
(۶۱.۶۹) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۲۹) |
(۷۸.۶۶) |
|
|