| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۳۲ |
۲۰,۱۱۵.۱۶ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۳۴) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۶۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۵۴) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۷۳.۲۵ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۵) |
(۷۴.۵۲) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۳) |
(۸۵.۳۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۸۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱) |
(۷۰.۴۱) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱.۵ |
۲,۹۴۹.۳۱ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۰۴) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۸۸.۱) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۴) |
(۸۸.۴۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|