| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۸۶ |
۰.۲۷ |
۲,۱۶۸.۴۶ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۲۶ |
۳۰۹.۳۲ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۲۳ |
۰.۵۷ |
۸,۷۰۰.۷۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۲) |
(۷۲.۹۸) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۲) |
۴۵۱.۰۳ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۲.۲۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۴.۸۹ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۳۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۰۹) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۴ |
(۷۳.۰۷) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۵۲ |
۲,۳۲۹.۹۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۶.۷۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۳۸) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
|
|