| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۸.۱۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۸۱) |
(۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۹۱) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۵) |
(۴۳.۱۷) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۰۴ |
۱.۳۴ |
۱۵۹,۱۸۲.۵۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۶۴ |
۸,۸۷۳.۸۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۵۳) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳۲.۴۲ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۸۹ |
۱.۶۵ |
۹۲,۶۰۸.۰۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۴۴ |
۳۳۰.۳۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۶۵,۸۰۰.۸۲ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۱.۷۶ |
۹.۴۵ |
|
|