| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۲ |
(۷۲.۹۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۵۹.۹۶ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۴۸ |
۵۴,۱۸۵.۷۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۶۶ |
۱.۱۴ |
۴۰,۴۵۷.۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۶۷.۹۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۴.۱۱) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۶۵ |
۲.۱۲ |
۳۸,۸۴۳.۶۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱ |
۰.۸۷ |
۳,۶۳۵.۲۲ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶۱.۸۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۹.۸۱) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۶۸.۴۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۳ |
(۵۴.۹۲) |
۳۷۸.۷۴ |
|
|