| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۷۷ |
۱.۲۹ |
۵۹,۷۶۱.۲۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۶) |
۲۱۱.۰۸ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۲۲ |
۲.۱۲ |
۳۰۵,۷۶۰.۸۴ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۲۴ |
۱.۴۴ |
۳۲۴,۲۲۴.۹۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۴۷ |
۱.۰۸ |
۲۰,۲۸۴.۷۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۷۲ |
۲,۹۰۸.۰۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۲.۶۶) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۸۸ |
۲.۲۱ |
۲,۳۶۵.۱۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۳۳ |
۱.۳۱ |
۲۳۲.۳ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
|
|