| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۶) |
(۷۷.۳۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۱) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۰۲ |
۱.۴ |
۳,۹۸۸.۹۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۳۵ |
۰.۶۹ |
۱۳,۰۹۰.۲۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۱۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۳۹ |
۰.۸۹ |
۱۵,۲۹۹.۷۶ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۴۲ |
۱.۶۲ |
۱۷,۰۲۸.۸۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۴) |
(۵۸.۰۸) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰.۶ |
۴۸۸.۸۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۹۲ |
۱,۵۶۸.۳۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
|
|