| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۵.۶۶ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۱.۳۸ |
۰.۵۱ |
۱۴,۷۶۲.۲۵ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۷۸ |
۸,۰۸۹.۴۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۷۲ |
۲.۰۴ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۸۹ |
۲.۴۱ |
۳,۲۳۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۴۹ |
۱.۷۸ |
۲۱,۶۵۴.۹۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۸) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۱۹ |
۱۴۰.۱۲ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۷ |
۱۹۲.۳۱ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۷۷) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۳) |
(۷۳.۸۹) |
(۷۰.۱۳) |
|
|