| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۱.۷۷) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۸۵) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۳۸ |
۲.۲ |
۱۵,۰۳۷.۹۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۸ |
۱.۵۶ |
۱,۷۵۳.۴۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۲۹ |
۱,۲۷۰.۰۴ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۸ |
(۶۷.۴۸) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۲۲ |
۱.۲۵ |
۱۲۵.۰۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۱.۰۴) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۱.۱۸) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۷۹ |
۱,۰۲۲.۲۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۳) |
۱۳۰.۲ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۳ |
۸۸.۹۹ |
۱۹۷.۳۵ |
|
|