| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۳۱ |
۱.۳۴ |
۱۱,۴۰۷.۱ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۴۳ |
۲.۸۹ |
۶۴۲,۳۳۱.۸۸ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۷۲ |
۶۰۳.۰۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۵۵ |
۱.۲۹ |
۶۴۴.۷۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۷۲ |
۱.۸۶ |
۱,۲۹۰.۰۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۱.۰۳ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۸۵ |
۱۷۹.۱۴ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۵۳ |
۲.۰۷ |
۲۵,۲۹۵.۸۳ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵ |
۱,۰۱۲.۳۲ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷) |
(۸۵.۳۳) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷) |
(۷۷.۸۴) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۳۹ |
۳۵۳.۳۶ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۳) |
۸۲.۷۹ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷) |
(۷۷.۷۱) |
(۹۲.۴۱) |
|
|