| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۷۲ |
۱۰۱.۳۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۰۱) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۵) |
(۶۹.۳۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۱.۶۷) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۷۹) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۳ |
۲.۷۲ |
۴۰۳,۴۹۸.۱۵ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۶۷.۶۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۸۹ |
۲,۳۹۸.۷۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱) |
(۴۸.۷۲) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۱.۸) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۷۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۷۱) |
|
|