| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۰۹.۱۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۹۷ |
۰.۰۷ |
۳,۲۴۶.۱۷ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۵ |
(۰.۰۹) |
۵۱۲.۰۴ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۱۲ |
۱.۰۴ |
۵,۷۳۵.۹۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۷ |
(۶۹.۸۷) |
۸۴.۸ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵) |
(۹۵.۸۲) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴.۹۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۷۵ |
۱,۵۴۴.۴۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۵۸ |
۱.۸۲ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۵۱ |
۲۹۹.۵۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۹۳ |
۶,۴۹۵.۵۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۵۶ |
۴,۸۶۱.۹ |
۶۶۸.۶۷ |
|
|