| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۶۵ |
۱۳۵.۵۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۳۷ |
۲.۶۶ |
۵۱۷,۹۰۱.۲۷ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۱۲ |
(۶۶.۷۵) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۸۶ |
۰.۹۲ |
۸۲,۸۲۸.۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۷۲.۳۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۱) |
۰.۴۴ |
(۹۷.۴۹) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۲ |
(۷۲.۹۵) |
۵۶.۶۹ |
|
|