| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۱) |
(۴۴.۴۱) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۳۴ |
۱.۹۵ |
۴۵۸,۴۷۰.۷۶ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۰۸ |
۳.۰۸ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۷۸ |
۱.۲۹ |
۶۳,۳۱۲.۲۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۲۷ |
۰.۷۶ |
۹,۷۵۸.۳۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۹۵ |
۱,۷۲۸.۵۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۷.۳۳) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۶.۸۳) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۱۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۷) |
(۵۹.۱۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۰۷ |
۰.۸۵ |
۴,۸۲۵.۳۸ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|