| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۴۸ |
۵۴,۱۸۵.۷۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۶۶ |
۱.۱۴ |
۴۰,۴۵۷.۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۶۷.۹۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۴.۱۱) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۶۵ |
۲.۱۲ |
۳۸,۸۴۳.۶۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱ |
۰.۸۷ |
۳,۶۳۵.۲۲ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶۱.۸۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۹.۸۱) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۶۸.۴۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۳ |
(۵۴.۹۲) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۳۸ |
۱۲۶.۱ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۱.۷۷) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۸۵) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۱) |
۰ |
|
|