| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۱۹) |
(۷۴.۷۶) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۵.۴۵) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۴۷ |
۵۲۱.۹۲ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۸ |
(۳۳.۱) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۲۸ |
۱.۸۹ |
۱۰,۱۸۱.۹۵ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰.۵ |
۸۹۶.۴۵ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۲.۱۳) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۶۷ |
۰.۴۵ |
۱,۰۲۴.۵۴ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۷۱) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۲) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|