| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۳۹) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۲۴) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۷۶) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۵.۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۶) |
(۸۷.۴۹) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۶) |
(۰.۶) |
(۸۸.۷۳) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۱) |
(۷۵.۳۱) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۴۱) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۷ |
(۳۹.۷۲) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۴۳ |
۳.۹۴ |
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۶۸ |
۱.۸۲ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۹۹ |
۱.۹ |
۱۳۳,۴۰۱.۱۵ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
|
|