| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۷۵ |
۰.۳۶ |
۱,۴۱۵.۶۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۸۴ |
۱.۰۵ |
۷۸,۲۰۸.۶۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۲) |
(۷۶.۰۹) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱۸ |
۵۹۷.۰۴ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۱.۳۴ |
۰.۴۷ |
۱۲,۸۳۵.۵۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۱ |
۲.۰۹ |
۸۴۲,۸۲۶.۱۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۲۶ |
۲,۳۳۹.۳۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۱) |
(۷۳.۰۸) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۰۷ |
۵۸,۴۰۶.۴۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۱۶ |
۰.۹۲ |
۶,۵۲۵.۲۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۴۵ |
۱.۷۳ |
۱۹,۳۶۹.۹۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|