| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۷۹) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۲۸) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۷۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۱) |
(۱.۳۹) |
(۳۰.۷۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۳۱ |
۵۰۳.۸۷ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۷۳ |
۳.۲۷ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶) |
(۹۲.۶۳) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۹۲) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۶) |
۰.۱ |
(۹۹.۳۳) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۲ |
(۷۱.۷۲) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۷۵ |
۳.۲۲ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۷۵ |
۲.۸۹ |
۵۶,۲۶۵.۹۶ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۸۳) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۸) |
۱۶.۹۳ |
|
|