| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۰۷ |
۱.۶۵ |
۱۷۴,۷۵۶.۴۴ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۱ |
۰.۵۸ |
۸۱۳.۲۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۸۴.۹۸ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۴۷.۶۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۷۴ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۸۱ |
۰.۸۸ |
۱,۷۹۵.۲۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۳۹) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۵۲ |
۱.۵۴ |
۵۶۶.۳۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۸۶ |
۱.۸۳ |
۸۳,۳۴۱.۱۶ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۴۲ |
۱.۳۷ |
۱۷,۲۳۵.۱۷ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|