| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۹.۱۷) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۸.۳۲ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۶۶ |
۰.۶۱ |
۴۰,۸۶۳.۹۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۹۳ |
۸۴۴.۹۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۲۴ |
(۵۱.۰۱) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۷۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۸۴ |
۳.۰۲ |
۹۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۸۱ |
۱.۶۲ |
۲,۴۸۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۸۶ |
۱.۰۸ |
۸۳,۵۴۴.۹۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۲ |
۱.۵۸ |
۲۸۱,۲۹۸.۸۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۶۶) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۳۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
|
|