| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۷۲ |
۱۰۱.۳۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۰۱) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۵) |
(۶۹.۳۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۱.۶۷) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۷۹) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۳ |
۲.۷۲ |
۴۰۳,۴۹۸.۱۵ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۶۷.۶۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۸۹ |
۲,۳۹۸.۷۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱) |
(۴۸.۷۲) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۱.۸) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۷۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱) |
(۶۲.۴۱) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۱۹) |
(۷۴.۷۶) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۵.۴۵) |
(۲۱.۴) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۴۷ |
۵۲۱.۹۲ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|