| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۹ |
(۲۷.۶۸) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۲۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۷۲) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۸۶) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۱) |
(۸۹.۱۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۵۲ |
۰.۸۸ |
۲۴,۸۲۳.۱۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۶ |
(۸۶.۲۲) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۸۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۳۴ |
۲.۸۷ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۲۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۶.۲۶) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۵۹) |
|
|