| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۴ |
(۷۳.۰۷) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۵۲ |
۲,۳۲۹.۹۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۶.۷۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۳۸) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۶۵ |
۰.۲۵ |
۹۶۴.۷ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۵.۶۶ |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۱.۳۸ |
۰.۵۱ |
۱۴,۷۶۲.۲۵ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۷۸ |
۸,۰۸۹.۴۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۷۲ |
۲.۰۴ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۸۹ |
۲.۴۱ |
۳,۲۳۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۴۹ |
۱.۷۸ |
۲۱,۶۵۴.۹۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۸) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
|
|