| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۲۶) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۷) |
۳۱۷.۱۲ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۲۳ |
۲.۱۸ |
۳۱۱,۷۴۸.۳۷ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۳۴ |
۳۹,۴۱۸.۹۲ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۲.۸) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۱۳ |
۲.۷۱ |
۷,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۵۳ |
۲.۶۲ |
۹۲۲,۳۵۵.۷۱ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۲.۸۲ |
۱.۷۳ |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۱ |
۰.۷۵ |
۱۹۹,۷۹۹.۴۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۵) |
(۷۸.۵۹) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۲۲ |
۱.۲۳ |
۸,۲۳۱.۹۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۶) |
(۶۷.۳۸) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۵۸ |
۷۳۵.۱۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|