| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۸۹.۵۹ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۵۴ |
۲,۲۷۶.۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۲ |
(۹۳.۸۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۲ |
۲.۵۴ |
۷۲,۹۹۳.۵۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۱ |
(۵۷.۵۷) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۰۵ |
۲۱۳.۳۵ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۸ |
(۱۴.۷۲) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۳۳ |
۲.۵۷ |
۴۵۴,۱۰۴.۰۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۵۸) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۱۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۵۱ |
۶۲۹.۳۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۷۶) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
|
|